اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال چیست؟ + بیایید تجارت با MACD را یاد بگیریم

اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال چیست؟  + بیایید تجارت با MACD را یاد بگیریم

[ad_1]

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی یکی از اندیکاتورهای نوسان ساز است. MACD مخفف میانگین متحرک همگرایی/واگرایی و مخفف عبارت است میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است.

همانطور که از نام آن پیداست، MACD همگرایی و واگرایی را بین دو خط میانگین متحرک نشان می دهد. قیمت مکدی، به قیمت سهام، ارزها یا هر دارایی دیگری همبسته هستند و رابطه بین دو میانگین متحرک مرتبط با قیمت را نشان می دهند.

MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان دارد که به آن خط مرکزی نیز می گویند.

اندیکاتور مکدی با شناسایی روند بازار، بهترین نقاط خرید و فروش را به ما نشان می دهد. MACD این کار را با محاسبه اختلاف ارتفاع بین دو خط میانگین متحرک انجام می دهد. از آنجایی که دو خط MA داده های خود را از اعداد مختلف می گیرند، اختلاف بین آنها وجود دارد.

دوره های مرتبط در فرانسه

تاریخ مکه

اندیکاتور مکدی ج اواخر دهه 1970 توسط یک مدیر مالی حرفه ای به نام جرالد آپل اختراع کرد. وی بیش از 35 سال است که در زمینه مدیریت سرمایه گذاری فعالیت می کند. اپل علاوه بر موفقیت حرفه ای خود، خدمات مالی را به صورت آکادمیک مطالعه کرد. وی همچنین در انتشار 15 کتاب و چندین مقاله دانشگاهی مشارکت داشته است. او به عنوان یک متخصص در زمینه تحلیل تکنیکال شناخته می شود.

در سال 1986تحلیلگر بازار مالی با نام توماس آسپریهیستوگرام را به اندیکاتور ماکادی اضافه کرد.

جرالد اپل و توماس آسپری، مخترعان MACD

9 کاربرد نشانگر MACD

اندیکاتور Makdi به 9 دلیل زیر بسیار مفید است:

  1. MACD به طور گسترده توسط معامله گران بازار مالی استفاده می شود. زیرا استفاده از این اندیکاتور (در مقایسه با سایر نوسانگرها) آسان بوده و سیگنال های قابل اعتمادی را ارائه می دهد.
  2. جدا از جهت روند، مکادی نیز قدرت خود را نشان می دهد. دانستن میزان قوی بودن روندها و سیگنال های آنها برای معاملات سودآور در بازار سرمایه بسیار مهم است. اندیکاتور MACD قدرت روند را با استفاده از طول میله های هیستوگرام به ما نشان می دهد.
  3. McD دقیقاً نشان می دهد که در حال حاضر در بازار چه اتفاقی می افتد.
  4. در مقایسه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نشانگر Moving Origin، این اندیکاتور سیگنال های خود را زودتر ارائه می کند.
  5. یکی از دلایل اهمیت و ویژگی اندیکاتور مکدی این است که روند و حرکت بازار را بر روی یک اندیکاتور مشخص نشان می دهد.
  6. نشانگر MACD را می توان در هر بازه زمانی اعمال کرد.
  7. سیگنال هایی که ماکادی ایجاد می کند به راحتی قابل شناسایی و تفسیر هستند. ما می توانیم از این سیگنال ها در استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت خود استفاده کنیم.
  8. از سوی دیگر، اندیکاتور MACD ابزار بسیار مفیدی است که می‌توانیم از آن برای اطمینان از اینکه جهت بازار مطابق با پیش‌بینی‌های ما عمل می‌کند، استفاده کنیم.
  9. ماکادی به ما کمک می کند تا روندها را شناسایی کنیم. چه روند صعودی باشد چه نزولی. در بازار سرمایه هدف ما این است که این روندها را شناسایی کنیم تا از طریق آنها بتوانیم بهترین زمان ورود و خروج و کسب سود و یا جلوگیری از ضرر را شناسایی کنیم.

برای آشنایی با تحلیل تکنیکال بازار سرمایه پیشنهاد می کنیم مقاله زیر (+ فیلم آموزشی رایگان) را مطالعه کنید.

آموزش جامع تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مکدی را دانلود کنید

نیازی به دانلود اندیکاتور مکدی نداریم. در نرم افزارهای معاملاتی مانند متاتریدر و مفید تریدر این اندیکاتور وجود دارد و بهترین تنظیمات بر روی آن اعمال می شود.

اکنون که با اندیکاتور مکدی آشنا شدیم، می خواهیم یاد بگیریم که این اندیکاتور دارای چه مولفه هایی است و چگونه از آن استفاده کنیم.

آموزش اندیکاتور مکدی

در قسمت آموزش اندیکاتور MACD می خواهیم نحوه افزودن این اندیکاتور را یاد بگیریم، با اجزای آن آشنا شویم و نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش با MACD را بیاموزیم.

بیا شروع کنیم.

آموزش MACD

در آموزش اندیکاتور مکدی قصد داریم تمام نکاتی را که یک تحلیلگر باید با این اندیکاتور کار کند را توضیح دهیم.

Macdi یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای نوسانگر است که برای ورود و خروج از بازارهای مالی استفاده می شود.

این شاخص می تواند به ما نشان دهد که بازار نزولی یا صعودی است.

نشانگر MACD را اضافه کنید

برای افزودن اندیکاتور Makdi مسیر زیر را دنبال می کنیم:

  • محل
  • شاخص ها
  • اسیلاتورها
  • MACD
نحوه افزودن اندیکاتور مکدی در مفید تریدر

اجزای شاخص مکدی

به طور کلی می توان اجزای اندیکاتور مکدی را به 5 قسمت تقسیم کرد:

  1. EMA سریع
  2. EMA آهسته
  3. نامه ای از مکدی
  4. خط سیگنال
  5. هیستوگرام
  • EMA باز شدن سریع، که معمولاً در 12 دوره تنظیم می شود، سریعتر است مسئول اکثر حرکات مکدی است و به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان می دهد.
  • منبع متحرک EMA کند است، کندتر کار می کند و کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمت قرار می گیرد.

EMA مخفف عبارت Exponential Moving Average و مخفف Exponential Moving Average است. هرچه تفاوت بین اعداد EMA کند و سریع بیشتر باشد، نوار هیستوگرام MACD طولانی تر خواهد بود.

از آنجایی که خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام در اندیکاتورهای کلاسیک و جدید MACD متفاوت است، در همان قسمت به توضیح آنها می پردازیم.

پیشنهاد فرانک به شما

بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و سهام

خواندن مقاله

Makdi Classic چیست؟

اندیکاتور Macdi کلاسیک دارای 3 خط است:

  1. نامه ای از مکدی
  2. خط سیگنال
  3. هیستوگرام

نامه ای از مکدی

خط MACD تفاوت بین مبدا حرکت آهسته و سریع را نشان می دهد.

خط سیگنال

خط سیگنال میانگین اختلاف ارتفاع بین دو خط شروع متحرک را نشان می دهد. این خط تغییرات قیمت در روند را نشان می دهد و سیگنال خرید و فروش را از آن می گیریم.

بنابراین، خط سیگنال به ما کمک می کند تا تعیین کنیم روند در کجا تغییر می کند. خط سیگنال را در 9 دوره قرار می دهیم تا بتوانیم تغییرات روند را با آن شناسایی کنیم.

خط هیستوگرام

هیستوگرام MACD تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد.

اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

مکدی جدید چیست؟

در اندیکاتور MACD جدید، خط MACD حذف شده و هیستوگرام به جای آن کار می کند. به عبارت دیگر، در مکادی جدید خط ماکادی به خط هیستوگرام تبدیل شده است.

دوره های مرتبط در فرانسه

تنظیمات نشانگر Makdi

برای تنظیمات Makadi از 3 عدد استفاده می کنیم:

  • Fast Moving Origin: 12 دوره قبلی را نشان می دهد.
  • Slow-Moving Origin: 26 دوره قبلی را نشان می دهد.
  • Makdi SMA: میانگین 9 دوره قبلی خود را می گیرد.

بهترین تنظیمات نشانگر Macdi

بهترین تنظیمات MACD تنظیمات پیش فرض هستند. اعداد 9، 26 و 12. بهتر است این اعداد را به عنوان پیش فرض نگه دارید. اما ما می توانیم آنها را بر اساس روش ها و اهداف معاملاتی خود تغییر دهیم.

هنگامی که تحلیلگران فنی می خواهند حساسیت MACD را افزایش دهند، می توانند آن را از (12،26،9) به (5،35،5) تغییر دهند. این اعداد بیشتر برای نمودارهای تایم فریم هفتگی مناسب هستند.

از سوی دیگر، تحلیلگرانی که به دنبال کاهش حساسیت MACD هستند، به دنبال ارقام بزرگتری برای EMA هستند. ماکادی با حساسیت کمتر همچنان در خط مرکزی به سمت بالا و پایین نوسان می کند. اما فرورفتگی ها و قله های کمتری می تواند تشکیل شود (خطوط هیستوگرام از خط مرکزی عبور نمی کند) و خط سیگنال کمتر از هیستوگرام عبور می کند.

پیشنهاد فرانک به شما

آموزش تحلیل تکنیکال با قیمت اکشن

خواندن مقاله

فرمول مک دی

برای قسمت های مختلف مکدی از فرمول های زیر استفاده می کنیم:

  • EMA آهسته – EMA سریع =نامه ای از مکدی
  • MACD SMA =خط سیگنال
  • خط سیگنال – خط مکدی =هیستوگرام ماکادی

ما نیازی به حفظ این فرمول ها نداریم. این کار به صورت خودکار در نرم افزار معاملاتی انجام می شود.

اگر می خواهید با اندیکاتور ایچیموکو آشنا شوید، مقاله زیر را توصیه می کنیم:

آموزش رایگان Ichimoku Indicator به زبان ساده (مبتدی تا پیشرفته)

روند در اندیکاتور MACD

روندها در اندیکاتور ماکادی را به دو فاز مثبت و منفی تقسیم می کنیم و از روش زیر برای شناسایی آنها استفاده می کنیم:

  • فاز مثبت مکدینشان می دهد که خط سریع EMA، اوجخط EMA کند است. در فاز مثبت، خطوط هیستوگرام بالای خط صفر و روند رو به بالا خوب.
  • فاز منفی مکادینشان می دهد که خط سریع EMA، پایین خط EMA کند است. در فاز منفی، خطوط هیستوگرام زیر خط صفر هستند روند رو به پایین خوب.

این حرکت خطوط مکادی ممکن است چند روز تا چند ماه طول بکشد. مدت زمان یک روند به قدرت آن در بازار بستگی دارد. هرچه خطوط MACD بالاتر باشد، روند قوی تر است.

در تصویر زیر مراحل مثبت و منفی را در اندیکاتور MACD برای جفت ارز EUR/USD مشخص کرده ایم.

روند صعودی و نزولی در اندیکاتور MACD برای جفت ارز EUR/USD

در دوره تحلیل فنی پیشرفته می توانید با اندیکاتور MACD و روندهای آن آشنا شوید.

شاخص های یادگیری

شناسایی تغییر روند در اندیکاتور مکدی

برای شناسایی یک روند صعودی یا نزولی در MACD، به 2 علامت نیاز داریم:

  1. کوچک شدن ارتفاع میله های مکدی
  2. انحراف خط سیگنال از هیستوگرام MACD

برای یافتن نقاط بهتر با استفاده از Macdi، می توانیم بازه زمانی را کاهش دهیم. به عنوان مثال، بازه زمانی را از هر روز به 15 دقیقه کاهش دهید.

هنگامی که یک روند جدید شروع می شود، EMA سریع زودتر واکنش نشان می دهد و از خط EMA کند عبور می کند.

در مقاله زیر می توانید بهترین الگوهای تحلیل تکنیکال را بیاموزید.

مقدمه ای بر الگوهای پیشرفته در تحلیل تکنیکال

سیگنال خرید و فروش مکدی

هنگامی که خط سیگنال از هیستوگرام MACD (در MACD جدید) خارج می شود، می توانیم سیگنال خرید و فروش را دریافت کنیم.

هنگامی که خط سیگنال از خط MACD خارج می شود، نشان می دهد که بازار مانند روزهای قبل عمل نمی کند. این یعنی:

  • در فاز منفیسقوط بازار مثل گذشته نیست. به عنوان مثال این کاهش از 4 درصد در روزهای گذشته به 2 درصد کاهش یافته است. این تغییر در خط سیگنال می تواند سیگنال خرید بودن
  • در فاز مثبترشد بازار مثل گذشته نیست. به عنوان مثال افزایش 4 درصدی در روزهای گذشته به 2 درصد کاهش یافته است. این تغییر در خط سیگنال می تواند سیگنال فروش بودن

در تصویر زیر نشانگر MACD روی جفت ارز EUR/USD قرار گرفته است. در این تصویر، فلش های قرمز سیگنال فروش و فلش های سبز علامت خرید هستند.

سیگنال خرید و فروش MACD برای جفت ارز EUR/USD

واگرایی ماکادی چیست؟

هنگامی که هیستوگرام MACD برخلاف روند نمودار حرکت می کند، این را واگرایی می نامیم. واگرایی به ما می گوید که روند فعلی احتمالاً تغییر خواهد کرد. یعنی یک روند نزولی می تواند به یک روند صعودی یا یک روند صعودی تغییر جهت دهد. اندیکاتور مکدی یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که انحراف را نشان می دهد.

  • وقتی در یک روند صعودی واگرایی می بینیم، آن را واگرایی منفی می نامیم. زیرا پس از آن روند بازار نزولی خواهد بود.
  • وقتی در یک روند نزولی واگرایی می بینیم، آن را واگرایی مثبت می نامیم. زیرا پس از آن روند بازار صعودی خواهد بود.
واگرایی مثبت و منفی در شاخص مکدی

وقتی در هیستوگرام MACD واگرایی می بینیم، زمان مناسبی برای معامله در بازار نیست. باید منتظر بمانیم تا این اختلافات پایان یابد.

در واریانس:

  • در یک روند صعودی باید دو قله و یک دره وجود داشته باشد.
  • در یک روند نزولی باید دو دره و یک قله وجود داشته باشد.

پیشنهاد فرانک به شما

آموزش بهترین روش های نوسان بورس

خواندن مقاله

نتیجه

اندیکاتور Makdi ابزار بسیار مفیدی است. اما به یاد داشته باشید که این ابزار باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد تا بتوانیم از آن به بهترین شکل استفاده کنیم.

Macdi یک ابزار کاربردی و عمومی برای شناسایی روندهای کوتاه مدت قیمت است. با این حال، وقتی بازار سرمایه بی ثبات است بهتر است از مکدی استفاده نکنید.

آخرین کلمه

پیشنهاد می کنیم دوره اندیکاتور مکدی را یاد بگیرید تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته: شاخص ها به این نگاه کن این دوره توسط آقای مرتضی علیاری تدریس توسط اساتید قدیمی و ممتاز فرانچ. در این دوره می توانید مکادی را با مثال های واقعی از بازارهای مالی ایران و جهان یاد بگیرید.

دوره های مرتبط در فرانسه

[ad_2]